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Dezember 2017: Auf diese Aktien setzt Corvex Capital

Hinter Corvex Capital steht der Elite-Investor Keith Meister, einer der ehemaligen engsten Mitarbeiter des bekannten US-Fianzinvestors Carl Icahn. Bevor er seinen eigenen Hedgefonds im Jahr 2011 gegründet hat, war er als die rechte Hand von Carl Icahn bekannt. Dort verfeinerte Meister seine Anlagestrategie und fokussierte sich auf eine aggressive Anlagepolitik. In der Regel versucht Meister bei seinen Anlagen auch in die Unternehmensstrategie einzugreifen und das Management auf wertsteigernde Maßnahmen zu trimmen.

Die Investmentlegende Carl Icahn war von Meister offenbar so begeistert, dass er seinen neuen Fonds mit 250 Millionen Dollar Startkapital unterstützte. Mittlerweile verwaltet Corvex Capital über 3 Milliarden Dollar an Anlegergeldern. Zur Zeit fährt Meister mit 33 Aktien ein sehr konzentriertes Portfolio.

Einem einzigen Großinvestor blind zu folgen, ohne die Hintergründe zu den einzelnen Aktien-Positionen zu kennen, ist sicher nicht ratsam. Doch wenn Sie auf der Suche nach unterbewerteten US-Aktien sind, kann sich ein Blick auf die Investments von Keith Master lohnen.

Das sind derzeit die drei größten Aktien-Positionen von Corvex Capital:

Energen Corp

Größte Aktien-Position im Portfolio von Corvex Capital ist die Aktie von Energen Corp. Die aktuelle Gewichtung liegt bei 20,30% der gesamten Anlagesumme. Im Vergleich zum Vorquartal hat der Manager seine Position aber deutlich um beinahe 40% nach oben gefahren. Somit sind knapp 536 Millionen Dollar der Kundengelder in dem Unternehmen investiert.

Energen Corp. ist in der Förderung von Öl und Gas tätig. Zuletzt musste das Unternehmen einen starken Umsatzrückgang auf 532,9 Millionen Dollar verkraften (-39%). Unterm Strich schaffte es das Unternehmen in den vergangenen beiden Jahren nicht den Sprung in die Gewinnzone. Unterdessen sieht sich das Management mit Forderungen von Hedgefonds konfrontiert, einen Käufer für die Geschäfte zu suchen.

Century Link:

Die zweitgrößte Position im Portfolio von Meister ist mit Abstand die Aktie von Century Link. Insgesamt stecken 412 Millionen Dollar der Anlegergelder beziehungsweise 15% des Gesamtportfolios in dem Unternehmen. In den zurückliegenden Monaten hat der Fondsmanager die Position weiter um 15% ausgebaut. Insgesamt hält Meister jetzt 2,04% aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft.

CenturyLink ist ein amerikanisches Telekommunikationsunternehmen mit Sitz in Monroe (Louisiana). Ende Oktober 2016 gab das Unternehmen bekannt, Level 3 Communications für 25 Milliarden US-Dollar übernehmen zu wollen. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte CenturyLink bei einem Jahresumsatz von 17,47 Milliarden Dollar eine Gewinnspanne von 3,58% (Nettogewinn: 626 Millionen Dollar).

Envision Healthcare

Drittgrößte Position des Hedgefondsmanagers ist die Aktie von Envision Healthcare. Insgesamt hält Meister Aktien im Gegenwert von 252 Millionen Dollar. Das entspricht 4,64 % aller ausstehenden Papiere des Unternehmens und 9,56% des Portfolios von Corvex Capital. Im Vergleich zum Vorquartal hat Meister die Position deutlich erhöht (+512%).

Envision Healthcare ist ein Dienstleister für Krankenhäuser, der als Outsorcing-Partner zahlreiche Schlüsselstellen für seine Kunden besetzt. Der Marktwert des Konzerns liegt bei 4 Milliarden Dollar. Dabei ist die Geschäftsentwicklung beeindruckend. Seit 2002 kletterten die Erlöse von 238 Millionen Dollar auf zuletzt 3,69 Milliarden Dollar. Allerdings fiel im vergangenen Geschäftsjahr erstmals ein kleiner Verlust von 19 Millionen Dollar an.

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